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sábado, 15 de abril de 2023
DEMONSTRATIVOS MENSAIS 2023
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - janeiro
de 2023 - APCB
A -RECEITA PREVISTA,
se todos pagassem
Com reajuste de 10% a partir abril em 10 maio/22: ............ ........... R$ 8.928,00
A.1 - Recebimento de mensalidades Janeiro/23, incluindo
dep. e fundo......... .....R$ . 6,958,60
A.2 – Recebimentos
em espécie.................................................................... ....... .R$ 490,00
A-3 -
Rendimentos de aplicações creditados em c/c........................................... .. R$ 163,49
A-5 -
TOTAL.................................................................................................. .. R$ 7.612,09
A-4 –
Recebimento de parcelas do Fundo
Reserva ....R$ 0,00
inadimplência: do Fundo
5.900,00 –( 20 CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM)
INADIMPLENCIA DO
CONDOMINIO – NÃO PAGARAM 19
C – - DESPESA ...
02. - Deb.
Em C.. c TARIFAS BANCARIAS DE dezembro22.................................. .R$ 593,64
04 –
Déb. C;C CONTA ENERGIA EDP ref. dez.22 ...........................................
. R$ 3.298,33
06 – Pago 8
dias a Alaide em espécie.................................................... ....... R$ 1.300,00*
09 - Pago Luchetti tubos e conexões seb. C.c.......................................
.........R$ 145,70
10 – Pago copias de chaves e lâmpada deb. C.c.............................................R$ 35,00
12 – Pago capa
de chuva Alaide e tubo de cola deb. C.c.................................R$ 36,40
17 – Pago material de escritório p/serv.adm. deb. C.c....................
...............R$ 40,80
17 – Pago 1
contatora 32 a para bomba deb. C.c.............................................R$ 225,00
31 – Serviços
administrativos devidos a J.Carlos de dez/22
(900,00) ....................... .R$ 0,00
31 – PAGO em
espécie adiantamento serv. rede Elisio a Reinaldo Marques.................R$.... 1.000,00*
C - Total de despesas................................................................................
................... R$ 7.674,37 D
- Receita menos despesa. ........................................................................................R$
LIVRO-CAIXA Movimento de caixa de janeiro/2023 - ( * pago em dinheiro caxa) = saldo em caixa : 01jan.23 – .168,36 C) - saldo em caixa em 31 jan/23 = + 278,36 C Saldo bancário em 01/01/2023: : = R$ 40.087,59 C. Saldo bancário em 31 jan. 23= R$ 39.823,93 C - Saldo em Fundos e Aplicações em 01jan.23 = 15.240,39 Em 31 de jan/23 = 15.366,86 + Saldo em Fundo de Res. em c. c + total R$ 24.200,00 TOTAL –31jan22 em c.c menos 7.900,00 = 16.300,00 saldo A RECEBER DO FUNDO DE INADIMPLENTES = R$ 5.800,00 Despesa do fundo = 7.900,00
São José, 31jan..23 . -
Presidente: Claudia R.
de Lima - 1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-
Conselho Fiscal José Carlos
Ciapina Antonio
Sergio.Lima - Everton Luis Pinto
=======================================================================================
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO
de 2023 - APCB
A -RECEITA PREVISTA,
se todos pagassem
Com reajuste de 10% a partir abril em 10 maio/22: ............ ........... ...... R$ 8.928,00
A.1 - Recebimento de mensalidades FEVEREIRO/23, incluindo
dep. e fundo.... .R$ 7.344,98
A.2 – Recebimentos
em espécie.................................................................... .......... .R$ 0,00
A-3 -
Rendimentos de aplicações creditados em c/c............................................... R$ 170,69
A-5 -
TOTAL......................................................................................................... R$ 7.515,67
A-4 –
Recebimento de parcelas do Fundo
Reserva ....R$ 0,00
inadimplência: do Fundo
5.900,00 –( 20 CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM)
INADIMPLENCIA DO
CONDOMINIO – NÃO PAGARAM 19
C – - DESPESA ...
01 – Pago deposito Freitas areia e
pedra e cim. Para novo reserv. Deb.c/c.. R$ 415,50
02. - Deb.
Em C.. c TARIFAS BANCARIAS DE JAN/23.............................................. R$ 581,87
02 – Pago
hidráulica Coelho deb.
c/c.................................................................................R$ 81,52
04 – Pago PIX
Edevaldo Rosa adiantamento serv.
reserv..................................................R$ 700,00
05 – Pago
sérico encanamento Davi no reserv. Em
espécie..............................................R$ 150,00*
05 – Pago
tubos e conexões Coelho para reserv..deb.
c/c..................................................R$ 182,07
06 – Pago 2
malhas para concreto reserv. Deb.
c/c...........................................................R$ 120,00
06 – Deb. c/c
energia EDP
jan23........................................................................................R$ 2.787,34
07 – Pago PIX
Edevaldo Rosa adiantamento serv.
reserv..................................................R$ 400,00
08 – Pago em
espécie adiantam. A Reinaldo Marques serv. rede
Elisio............................R$
400,00*
08 – Pago 8
dias de janeiro ref. serv.
gerais........................................................................R$ 1.300,00*
22 – Pago por
PIX pedreiro Edevaldo serv. reserv. Final.(TOTAL 1.500,00)...................R$ 400,00
26 – Pago em
espécie Acert o de contas de 16 dias de
2021 e 2022.Alaide......................R$ 2.440,00*
26 - Pago por
PIX aluguel de 20 cadeiras para reunião....................................................R$ 80,00
31 – Serviços
administrativos devidos a J.Carlos de
jan/23 (900,00) ........................... .R$ 0,00
C - Total de despesas................................................................................
.......................... R$ 10.038,30 D
D - Receita menos
despesa. (A5 - C)...................................................................................R$
2.522,63 D Negativo
Saldo em Fundo de Res. em c. c + total R$ 24.200,00 TOTAL –31jan22 em c.c menos 7.900,00 = 16.300,00 saldo atual A RECEBER DO FUNDO DE INADIMPLENTES = R$ 5.800,00 Despesa do fundo = 7.900,00
São José, 28fev23
Presidente: Claudia R. de Lima 1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira- -
Conselho Fiscal José Carlos Ciapina Antonio Sergio.Lima - Everton Luis Pinto
================================================================================================
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO
de 2023 - APCB
A -RECEITA PREVISTA,
se todos pagassem
Com reajuste de 10% a partir abril em 10 maio/22: ............ ................. R$ 8.928,00
A.1 - Recebimento de mensalidades FEVEREIRO/23, incluindo
dep. e fundo.... .R$ 7.833,76
A.2 – Recebimentos
em espécie.................................................................... ...............R$ 0,00
A-3 -
Rendimentos de aplicações creditados em c/c........................................... ...... R$ 65,23
A-5 -
TOTAL............................................................................................................. R$ 7.898,99
A-4 –
Recebimento de parcelas do Fundo
Reserva ....R$ 0,00
inadimplência: do Fundo
5.900,00 –( 20 CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM)
INADIMPLENCIA DO
CONDOMINIO – NÃO PAGARAM 19
C – - DESPESA ...
02 – Pago COPIAS DE CHAVES - DEB.
C.C........................................................ R$ 49,45
03. - Deb.
Em C.. c TARIFAS BANCARIAS DE FEV/23.................................................... R$ 612,86
6 – EDP – REF
FEV23 DEB.
C/C............................................................................................
R$ 2.274,48
07 – Pago 8
dias de FEV23 ref. serv. gerais..EM
DINNHEIRO.............................................R$ 1.300,00*
11 – Pago UM
protetor surto painel bomba PIX Dimas.........................................................R$
107,50
11 – Pago 2
contatores 32ª para painel bomba por PIX Nota Fiscal.....................................R$
157,08
11 – Pago plásticos
para boletos deb. c/c..................................................................................R$ 18,00
20 – Pago um Painel
para válvula reserv. Pelo Dimas recibo PIX.........................................R$ 153,00
20 – Pago conexões
para Dimas recibo PIX.............................................................................R$
178,00
21 – Pagp PIX
Dialane1a parc. De 6 ref. serv. imposto de renda............. 2022.....................R$ 600,00
21 – Pago PIX
50% serviços Dimas montagem valvula.(nota Fiscal).....................................R$
550,00
27 – Pago por
PIX Dep. Freitas areia pedra e 3 cimento para R Elisio 120 ..........................R$ 335,00
29 – Pago a
Roberto retirada de galhos em dinheiro................................................................R$ 150,00*
29 – Pago Frete
caminhão para retirada de galhos PIX...........................................................R$ 450,00
31 – Serviços
administrativos devidos a J.Carlos de fev/23
(1300,00) .................................
.R$ 0,00
C - Total de despesas.................................................................................................................. R$ 7,012,17 D
D - Receita menos
despesa. (A5 - C)....................................................................................,,,..R$
886,82 C
LIVRO-CAIXA Movimento de caixa de marco/2023 -– ( *
pago em dinheiro caixa)
= saldo em caixa : 01mar.23 + 278,36 C saldo em caixa em 31mar23 = 202,36 C
Saldo
bancário em 01/03/23= R$ 39.026,75 C - Saldo C/C em 31/03/23 = 39.981,64
Saldo em Fundos e Aplicações em 01/03/23 15.466,67 . Em 31/03/23 15.603,06
Saldo em Fundo de Reserva. Incluído em c. c R$ 24.200,00 TOTAL recebido
–31mar22 em
c.c menos despesas 7.900,00 = 16.300,00 menos
2.500,00 =saldo atual R$ 13,800,00
A RECEBER
DO FUNDO DE INADIMPLENTES = R$ 5.800,00
Despesa do fundo = 7.900,00+2.500,00
São José, 31mar23
Presidente: Claudia R.
de Lima - 1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-
Conselho Fiscal José Carlos Ciapina Antonio Sergio.Lima - Everton Luis Pinto
=============DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL de 2023 - APCB
A -RECEITA PREVISTA,
se todos pagassem
Com reajuste de 10% a partir abril em 10 maio/22: ............ ........... R$ 8.928,00
A.1 - Recebimento de mensalidades MARCO/2 3, incluindo
dep. e fundo.......... .R$ 7.498,91
A.2 – Recebimentos
em espécie........................................................................... .R$ 0,00
A-3 -
Rendimentos de aplicações creditados em c/c........................................... .. R$ 152,22
A-5 -
TOTAL.................................................................................................. ... R$ 7.651,13
A-4 –
Recebimento de parcelas do Fundo
Reserva ....R$ 0,00
inadimplência: do Fundo
5.900,00 –( 17 CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM)
INADIMPLENCIA DO
CONDOMINIO – NÃO PAGARAM 13
C – - DESPESA ...
02 – Pago PIX A WESLEY BABOSA SOBRINHO
RETIRADA DE MATOS....... R$ 100,00
04. - Deb.
Em C.. c TARIFAS BANCARIAS DE MAR/23............................................ R$ 656,72
04 – EDP –
REF ENERGIA MAR.23 DEB.
C/C................................................................ R$ 3.410,77
08 – Pago 8
dias deMAR23 ref. serv. gerais..EM DINNHEIRO...A LUIZ A.FERREIRA..R$ 1.300,00*
08 – Pago A
ALAIDE INDENIZACAO – ACORDO EM DINHEIRO................................R$ 6.500,00*
10 – Pago PIX
A DIMAS ROGERIO 50% RESTANTE SERVICO PAINEL N. Fiscal......R$ 550,00
17 – Pago PIX
3M3 PEDRAS DEP.FREITAS ................................................................... .R$
450,00
24 – Pago
BOLETO DIALENE SERVCONTABIL REF 2022 PARC.2/6.............................R$
700,00
31 – Serviços
administrativos devidos a J.Carlos de mar/23 .................................... .........R$ 1.300,00*
C - Total de despesas............................................................................................................
R$ 14.967,49 D
D - Receita menos
despesa. (A5 - C).....................................................................................R$ 7.316,36 D
LIVRO-CAIXA Movimento de caixa de ABRIL/2023 -– ( *
pago em dinheiro caixa)
= saldo em caixa : 01ABR.23 + = 202,36 C saldo em caixa em 30ABR23 202,36
Saldo bancário em 01/04/23= R$ = 39.981,64- Saldo C/C em 30/04/23 R$ 32.665,28C INCLUSO FUNDO
Saldo em
Fundos e Aplicações em 01/04/23. 15.603,00 Em 30/04/23 = 15.710,76 Saldo em Fundo de Reserva.
Incluído em c. c R$
24.200,00 TOTAL recebido–31mar22 em c.c
menos despesas 7.900,00 = 16.300,00 menos
2.500,00 =saldo atual R$ 13,800,00. A
RECEBER DO FUNDO DE INADIMPLENTES = R$ 5.800,00.
Despesa do fundo = 7.900,00+2.500,00 T
10.400,00 – SALDO R$ 13.00,00 c
São José, 31mar23
Presidente: Claudia R.
de Lima - 1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-
Conselho Fiscal José Carlos Ciapina Antonio Sergio.Lima - Everton Luis Pinto
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO de 2023 - APCB
A -RECEITA PREVISTA,
se todos pagassem
Com reajuste de 5% a partir abril em 10 maio/23: .............. ........... R$ 9.374,40
A.1 - Recebimento de mensalidades ABRIL/23, incluindo
dep. e fundo.......... ....R$ 8.099,06
A.2 – Recebimentos
em espécie........................................................................... .R$ 120,,00
A-3 -
Rendimentos de aplicações creditados em c/c....................................... ...... R$ 63,26
A-5 -
TOTAL....................................................................................................... R$ 8.282,32
A-4 –
Recebimento de parcelas do Fundo
Reserva ....R$ 0,00
inadimplência: do Fundo
5.900,00 –( 17 CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM)
INADIMPLENCIA DO
CONDOMINIO – NÃO PAGARAM : 09
C – - DESPESA ...
02 – Pago Gasolina e óleo 2t para
roçadeira Luis déb. c/c.........................R$ 48,10
02 -
Pago conexões Luchetti déb.
c/c..........................................................R$ 107,15
03. - Deb.
Em C.. c TARIFAS BANCARIAS DE abr/23........................................ R$ 723,53
04 – EDP –
REF ENERGIA abr23 - DEB. C/C......................................................... R$ 4.000,83
08 – Pago 8
dias de abr23 ref. serv. gerais..EM DINNHEIRO...A LUIZ A.FER........R$ 1.300,00*
12 – Pago Bomba
de pulverizar em dinheiro...............................................................R$ 119,20*
12 – Pago Placas
de sinalização lombadas e lixeira déb. c/c........................................R$
95,00
16 –PAGO
2ª. Placa de sinalização, déb. c/c...............................................................R$ 55,00
16 – Pago gasolina
déb. c/c..................... .....................................................................R$ 24,20
16 – Pago um
litro mata-mato déb. c/c........................................................................R$ 44,90
16 – Pago 100
blocos de 10 e 2 scs cimento déb.
c/c...................................................R$ 315,00
17 - Pago
óleo 2T, déb. c/c...........................................................................................R$ 31,90
22 – Pago
BOLETO DIALENE SERVCONTABIL REF 2022 PARC.3/6..................R$
650,00
23 – Pago
tinta e parafusos para placas, déb. c/c.........................................................R$ 35,70
25 – Pago em
dinheiro serviços de Giovani colocação de placas e
outros...................R$ 150,00*
30 – Pago
conexões déb.
c/c..........................................................................................R$
20,40
31 – Serviços
administrativos devidos a J.Carlos de abr23......... ...........................
.R$ 0,00*
C - Total de despesas.............................................................................................
R$ 6.997,38 D
(-)
D - Receita menos
despesa. (A5 - C)..............................................................................R$
1.284,94 C (+)
LIVRO-CAIXA Movimento de caixa de ABRIL/2023 -– ( *
pago em dinheiro caixa)
= saldo em caixa : 01maio23 + = 202,36 C saldo em caixa em 31maio23 = 253,16 +
Saldo bancário em 01/05/23= R$ = 32.665,28 + - Saldo C/C em 31/05/23 R$ 33.175,81 C (
INCLUSO FUNDO RES)
Saldo em
Fundos e Aplicações em 01/05/23. = 15. 710,76 Em 31/05/23 = 15.847,80 Saldo em Fundo de Reserva.
Incluído em c. c R$
24.200,00 TOTAL recebido–31mar22 em c.c
menos despesas 7.900,00 = 16.300,00 menos
2.500,00 =saldo atual R$ 13,800,00. A
RECEBER DO FUNDO DE INADIMPLENTES = R$ 5.800,00.
Despesa do fundo = 7.900,00+2.500,00 T
10.400,00 – SALDO R$ 13.00,00 c com
saldo total
São
José, 31maio23
Presidente: Claudia R.
de Lima - 1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-
Conselho Fiscal: José Carlos Ciapina Antonio Sergio.Lima - Everton Luis Pinto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --