quinta-feira, 2 de junho de 2022

Bom Dia

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL/2022 - APCB

A -RECEITA PREVISTA, se todos pagassem.. .........................R$ 7.290,00

Com reajuste de 10% a partir abril em 10 maio/22: ............ R$ 8.928,00

A.1 - Recebimento de mensalidades ABRIL/22, incluindo dep.............. .R$ 6.498,76

A.2 – Recebimentos em espécie................................................................ .R$ 150,00

Saque c/c para caixa..........................................................................R$ 100,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c..................................R$ 8,11

A-4 - TOTAL.................................................................................... R$ 6.756,87 C

inadimplência: ______ CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM

C – - DESPESA

01 - Pago pix GigaVale conexões déb. c/c...............................................R$ 1.251,11

01 – Pago em dinheiro Adilson mão de obra ..........................................R$ 1.000,00*

04 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. MARÇO .e custas cobr............................ .R$ 588,51

05 – Déb. c/c energia EDP ref. março22...................................................R$ 3.710,31

05 – Pago 3 scs, cimento em dinheiro......................................................R$ 100,00*

06 – Pagamento 8 diárias de sv. Alaíde em espécie.................................R$ 1.300,00 *

06 – Pago a Daniel pedreiro ligação Teresa.......em dinheiro...................R$ 50,00*

06 - – Pago a Adilson mão de obra do 159 ao 525 Joaq. Em dinheiro...R$ 1.000,00*

06 - Pago Rudão conexões em dinheiro..................................................R$ 3,00*

12 – Pago cadeados em dinheiro,,,,,,,,,,....................................................R$ 47,00*

14 – Pago conexões, 50em dinheiro.......................................................R$ 58,00*

18 – Pago envelopes para boletos em dinheiro........................................R$ 28,62*

20 – Pago Boleto déb. C/c parcela 2/ da contabilidade............................R$ 600,00

26 – Pago cimento e conexões déb. c/c....................................................R$ 94,00

C - Total despesas...................................................................... ........ R$ 9.830,55

D - Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$ 3.0731,68 NEGATIVO

LIVRO-CAIXA Movimento de caixa de Abril/2022 -– ( * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa : 01 Abril/22 = R$ $853,17 C - saldo em caixa em 30Abril/22 = R$ 250,00 c

Saldo bancário em 01/abril/2022: .R $ 10.940,24 C - Saldo bancário em 30 Abril/2022: R$ 9.203,18 C

Saldo em Fundos e Aplicações em 01/abril/2022..: R$ 24.022,96R$ -Em 30/Abril/2022 = R$ 24.163,76

São José, 30 /Abril/2022-

Presidente: Claudia R. de Lima - 1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-

Conselho Fiscal:

José Carlos Ciapina - Antonio Sergio.Lima - Everton LuisL.Pinto

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2022 - APCB

A -RECEITA PREVISTA, se todos pagassem.. ....................R$ 7.290,00

A.1 - Recebimento de mensalidades março/22, incluindo dep.......... .R$ 7.627,35

A.2 – Recebimentos em espécie....................................................... ....R$ 375,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c............................. R$ 10,72

A-4 - TOTAL.................................................................................... R$ 8.013,07 C

inadimplência: 22 CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM

C – - DESPESA

04 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. FEV, .e custas cobr................................. .R$ 593,51

04 – Pago em dinheiro um registro ¾.................................................... R$ 13,50*

04 – Déb. c/c energia EDP ref. FEVEREIRO22.....................................R$ 3.448,75

06 – Pagamento 8 diárias de a . Alaíde em espécie.................................R$ 1.300,00 *

06 – Pago uma luva de correr 60 e luva 60........em dinheiro...................R$ 50,00*

06 - – Pago Cartório em dinheiro.............................................................R$ 24,00*

07 – Pago estacionamento cartório em dinheiro......................................R$ 6,00*

11 - – Pago Tubos e conexões, 50 mm déb, c/c PIX.GigaVale....................R$ 4.132,31

14 – Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$ 500,00*

15 – Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$ 240,00*

17 – Pago cartório rec.firma em $.............................................................R$ 15,14*

18 – Pago adiantamento a Adilson mão de obra encanamento em $........R$ 1.250,00*

18 – Pago 2 scs cimento em dinheiro.........................................................R$ 69,00*

21 - Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$ 69,17*

22 – Pago registro 50 e verniz em dinheiro...............................................R$ 101,70*

25 – Pago 50% restante mão de obra a Adilson Borges encanam. em $..R$ 1.250,00*

25 – Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$ 16,40*

25 – Pago 2 scs cimento em dinheiro.......................................................R$ 66,00*

25 – Pago Registro da Ata boleto déb. c/c................................................R$ 87,50

25 – Pago Boleto déb. C/c parcela 1 da contabilidade..............................R$ 700,00

28 – Pago PIX Dep. Freitas areia e pedra déb. C/c.....................................R$ 404,00

29 – Pago conexões Luchetti em dinheiro ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R$ 233,00*

29 – Pago PIX déb. C/c GigaVale 15 b. tubos 6mx50mm............................R$ 1.251,11

30 – Pago eletrodos em dinheiro...............................................................R$ 4,80*

30 – Pago tubos de ½ e ponteiro de martelete p/concreto em dinheiro ....R$ 109,00*

30 – Pago Rudão conexões em $...............................................................R$ 52,00*

31 - Pago a Daniel Borges serviço de corte de água em $.........................R$ 50,00*

C - Total despesas...................................................................... ........ R$ 16.036,89

D - Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$ 8.023,82 NEGATIVO

LIVRO-CAIXA Movimento de caixa de MARÇO/2022 -– ( * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa : 01 MARÇO22 = R$ $ 3.943,88 C C - saldo em caixa em 31MARÇO/22 = R$ 853,17

Saldo bancário em 01/MARÇO/2022: .R$ 16.914,35C - Saldo bancário em 31MARÇO/2022: R$ 10.940,24 C

Saldo em Fundos e Aplicações em 01/MARÇO/2022.. R$ - 23.851,78 - Em 31/março/2022 = R$ 24.022,96

São José, 31 /março/2022-

Presidente: Claudia R. de Lima - 1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-

Conselho Fiscal: J. C. Ciapina A. S.Lima . Everton L .Pinto

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2022

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2022 - APCB

A -RECEITA PREVISTA, se todos pagassem.. .........................R$ 7.290,00

A.1 - Recebimento de mensalidades FEVEREIRO/22, incluindo dep... .R$ 6.990,92

A.2 – Recebimentos em espécie................................................................ .R$ 700,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c................................. R$ 18,76

A-4 CRÉDITO PIX EM C/C....em 31jan22...............................................R$ 3.292,28

A-4 - TOTAL................................................................................... . R$ 11.001,96 C

inadimplência: 20 NÃO PAGARAM

C – - DESPESA

02 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. JANEIRO22.e custas cobr....................... .R$ 681,76

03 – Pago 100 m mangueira 3/3 déb c/c...................................................R$ .. 229,00

04 – Déb. c/c energia EDP ref. JANEIRO22............................................R$ 3.308,92

06 – Pagamento 8 diárias de sv. Alaíde em espécie.................................R$ 1.220,00 *

14 – Pago hidráulica deb. c/c....................................................................R$ 34,90

25 – Pago conexões Rudão em espécie.....................................................R$ 30,00*

25 – Pago material para ligação Chácara Elisio, 50 em espécie...............R$ 73,40*

C - Total despesas...................................................................... ....... . R$ 5.577,98 D

D - Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$ 5.423,98 C

LIVRO-CAIXA Movimento de caixa de FEVEREIRO/2022 -– ( * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa : 01 fev22 = R$ 367,,58 C - saldo em caixa em 28fev/22 = R$ 3.943,88 C

Saldo bancário em 01/ fev/2022: .R$ 19.594,65 C - Saldo bancário em 28fev/2022: R$ 16.921,82 C)

Saldo em Fundos e Aplicações em 01/fev/2022.. R$ : 23.712,36 - Em 28/fev/2022 = R$ 23.851,78

Saldo conta Poupança n. 85714273-2 em 01DEZ21 =2.008,86 – Em 30jan22 = 3.292,28 ( +) Em 01fev22 = 0,00

Saldo conta Poupança n. 85714273-2 Transferido para a conta corrente Itaú em 31jan22 – R$ 3.292,28.

São José,281/fev/2022-

Presidente: Claudia R. de Lima - 1ª Tes. – Valmir Lopes -

Conselho Fiscal: J. C. Ciapina A. S.Lima C.Fiscal. Everton L .Pinto.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2022 - APCB

A -RECEITA PREVISTA, se todos pagassem.. .........................R$ 7.290,00

A.1 - Recebimento de mensalidades JANEIRO/22, incluindo dep...... .R$ 6.945,21

A.2 – Recebimentos em espécie.............................................................. .R$ 200,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c................................ R$ 5,82

A-4 - TOTAL....................................................................................... R$ 7.151,03

inadimplência: 20 NÃO PAGARAM

C – - DESPESA

04 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. DEZEMBRO21.e custas cobr...................... .R$ 604,58

04 – Déb. c/c energia EDP ref. DEZEMBRO/21.........................................R$ 3.821,99

04 – Pagamento 8 diárias de sv. Alaíde em espécie.....................................R$ 1.220,00 *

16 – Pago hidráulica deb. c/c.......................................................................R$ 20,00

C - Total despesas........................................................................................................R$ 5.666,57

D - Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$ 1.484,46 ( +- )

Movimento de caixa de JANEIRO/2022 - LIVRO-CAIXA – ( * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa : 01 jan22 = R$ 187,58 ( + ) saldo em caixa em 31,jan/22 = R$ 367,,58 ( + )

Saldo bancário em 01/ jan/2022: .R$ 14.488,86 ( + ) Saldo bancário em 31/jan/2022: R$ 19.085,60 ( + )

Saldo em Fundos e Aplicações em 01/jan/2022.. R$ 23._____________- Em 31/jan/2022: 23.712,36

Saldo conta Poupança n. 85714273-2 em 01DEZ21 =2.008,86 – Em 30jan22 = 3.292,28 ( +) Em 31jan22 = 0,00

Saldo conta Poupança n. 85714273-2 Transferido para a conta corrente Itaú em 31jan22 – R$ 3.292,28.

São José, 31/jan/2022-

Claudia R. de Lima – Pres. - 1ª Tes. – Valmir Lopes -

J. C. Ciapina C.F. A. S.Lima C.Fiscal. Everton L .Pinto. C.Fiscal.

Balanço Anual de 2021

BALANÇO ANUAL DA APCB DE 2021

MÊS RECEITA R$ DESPESA R$

Jan 6.874,29 4.709,28

Fev 7.082,99 5.168,30

Mar 7.167,65 5.820,83

Abr 6.008,64 5.928,14

Mai 6.307,66 5.542,72

Jun 6.377,44 7.670,93

Jul 7.030,08 5.898,55

Ago 7.232,73 7.753,56

Set 7.431,14 6.256,81

Out 6.686,66 6.384,56

Nov 7.258,06 5.277,94

Dez 6.327,82 6.603,22

TOTAL 81.785,16 73.014,84 8.770,32 crédito

Saldo em Fundos em 31jan2022: 23.292,28

Saldo em Caixa em 31dez2021:. R$ 187,58 +

Saldo bancário em 31dez2021: conta 18002-4 = R$ 14.886,86. +

Saldo bancário em 31dez2021 conta 85714273-2 = R$ 3.272,26 +

Saldo bancário total R$ 18.159,12 +

São José dos Campos, 31dez2021

Claudia Regina de Lima – pres. APCB - Valmir Lopes - Tesoureiro

José Carlos Ciapina – Pres. cons. Fiscal da aPCB

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