DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2022

 

DEMONSTRATIVO  FINANCEIRO           -         FEVEREIRO/2022  -  APCB

A -RECEITA  PREVISTA,  se todos pagassem.. .........................R$    7.290,00

A.1 -  Recebimento de mensalidades FEVEREIRO/22, incluindo dep...  .R$       6.990,92

A.2 – Recebimentos em espécie................................................................ .R$         700,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c................................. R$            18,76

A-4 CRÉDITO PIX EM C/C....em 31jan22...............................................R$       3.292,28

A-4 - TOTAL...................................................................................     .    R$      11.001,96 C

inadimplência: 20 NÃO PAGARAM  

C – - DESPESA

02 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. JANEIRO22.e custas cobr....................... .R$           681,76

03 – Pago 100 m mangueira 3/3 déb c/c...................................................R$   ..      229,00

04 – Déb. c/c energia EDP ref. JANEIRO22............................................R$        3.308,92

06 – Pagamento 8 diárias de sv. Alaíde em espécie.................................R$         1.220,00 *

14 – Pago hidráulica deb. c/c....................................................................R$             34,90

25 – Pago conexões Rudão em espécie.....................................................R$            30,00*

25 – Pago material para ligação Chácara Elisio, 50 em espécie...............R$             73,40*

C - Total  despesas...................................................................... .......   . R$        5.577,98  D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D -  Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$      5.423,98  C

 LIVRO-CAIXA Movimento de  caixa de FEVEREIRO/2022  -– (  * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa :  01 fev22 = R$  367,,58  C   - saldo em caixa em 28fev/22 = R$ 3.943,88 C

Saldo bancário  em   01/ fev/2022: .R$ 19.594,65 C  -    Saldo bancário em 28fev/2022: R$ 16.921,82 C)

Saldo em Fundos e Aplicações em  01/fev/2022.. R$ : 23.712,36  - Em 28/fev/2022 = R$ 23.851,78

 Saldo conta Poupança n. 85714273-2 em 01DEZ21 =2.008,86 –  Em 30jan22 = 3.292,28 ( +) Em 01fev22 = 0,00

Saldo conta Poupança n. 85714273-2 Transferido para a conta corrente Itaú em 31jan22 – R$ 3.292,28.

 São José,281/fev/2022-

 

Presidente: Claudia R. de Lima -                                                    1ª Tes. – Valmir  Lopes  -

 

Conselho Fiscal:  J. C. Ciapina                            A. S.Lima         C.Fiscal.                            Everton L .Pinto.