DEMONSTRATIVO  FINANCEIRO           -         ABRIL/2022  -  APCB

A -RECEITA  PREVISTA,  se todos pagassem.. .........................R$      7.290,00   

Com reajuste de 10% a partir abril em  10 maio/22: ............   R$      8.928,00

A.1 -  Recebimento de mensalidades ABRIL/22, incluindo dep..............  .R$        6.498,76

A.2 – Recebimentos em espécie................................................................ .R$           150,00

          Saque c/c para caixa..........................................................................R$           100,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c..................................R$                8,11

A-4 - TOTAL....................................................................................         R$         6.756,87 C

inadimplência:   ______  CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM  

C – - DESPESA

01 -  Pago pix GigaVale conexões déb. c/c...............................................R$      1.251,11

01 – Pago em dinheiro Adilson mão de obra ..........................................R$      1.000,00*

04 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. MARÇO .e custas cobr............................ .R$          588,51

05 – Déb. c/c energia EDP ref. março22...................................................R$      3.710,31

05 – Pago 3 scs, cimento em dinheiro......................................................R$          100,00*                                                            

06 – Pagamento 8 diárias de sv. Alaíde em espécie.................................R$        1.300,00 *

06 – Pago a Daniel pedreiro ligação Teresa.......em dinheiro...................R$            50,00*

06 -  – Pago  a Adilson mão de obra do 159 ao 525 Joaq. Em dinheiro...R$       1.000,00*

06 -  Pago Rudão conexões em dinheiro..................................................R$              3,00*

12 – Pago cadeados em dinheiro,,,,,,,,,,....................................................R$            47,00*

14  – Pago  conexões, 50em dinheiro.......................................................R$           58,00*

18 – Pago envelopes para boletos em dinheiro........................................R$           28,62*

20 – Pago Boleto déb. C/c parcela 2/ da contabilidade............................R$         600,00

26 – Pago cimento e conexões déb. c/c....................................................R$           94,00

C - Total  despesas...................................................................... ........ R$       9.830,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

D -  Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$      3.0731,68  NEGATIVO

 LIVRO-CAIXA Movimento de  caixa de Abril/2022  -– (  * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa :  01 Abril/22 = R$ $853,17 C     - saldo em caixa em 30Abril/22 = R$ 250,00 c

Saldo bancário  em   01/abril/2022: .R $ 10.940,24 C -    Saldo bancário em 30 Abril/2022: R$ 9.203,18 C

Saldo em Fundos e Aplicações em  01/abril/2022..: R$ 24.022,96R$ -Em 30/Abril/2022 = R$ 24.163,76

 

 São José,  30 /Abril/2022-

 

Presidente: Claudia R. de Lima -                                                    1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-

 

Conselho Fiscal:

 

José Carlos  Ciapina       -      Antonio Sergio.Lima       -        Everton LuisL.Pinto