DEMONSTRATIVO  FINANCEIRO           -          JANEIRO/2022  -  APCB

A -RECEITA  PREVISTA,  se todos pagassem.. .........................R$      7.290,00

A.1 -  Recebimento de mensalidades JANEIRO/22, incluindo dep......    .R$       6.945,21

A.2 – Recebimentos em espécie.............................................................. .R$           200,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c................................ R$               5,82

A-4 - TOTAL.......................................................................................    R$         7.151,03

inadimplência: 20 NÃO PAGARAM  

C – - DESPESA

04 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. DEZEMBRO21.e custas cobr...................... .R$        604,58

04 – Déb. c/c energia EDP ref. DEZEMBRO/21.........................................R$      3.821,99

04 – Pagamento 8 diárias de sv. Alaíde em espécie.....................................R$      1.220,00 *

16 – Pago hidráulica deb. c/c.......................................................................R$           20,00

C - Total  despesas........................................................................................................R$     5.666,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

D -  Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$       1.484,46   (    +-  )

 Movimento de  caixa de JANEIRO/2022  - LIVRO-CAIXA – (  * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa :  01 jan22 = R$  187,58 ( + )  saldo em caixa em 31,jan/22 = R$ 367,,58    ( + )

Saldo bancário  em   01/ jan/2022: .R$ 14.488,86 ( +  ) Saldo bancário em 31/jan/2022: R$ 19.085,60  ( + )

Saldo em Fundos e Aplicações em  01/jan/2022.. R$ 23._____________- Em 31/jan/2022: 23.712,36

 Saldo conta Poupança n. 85714273-2 em 01DEZ21 =2.008,86 –  Em 30jan22 = 3.292,28 ( +) Em 31jan22 = 0,00

Saldo conta Poupança n. 85714273-2 Transferido para a conta corrente Itaú em 31jan22 – R$ 3.292,28.

 São José, 31/jan/2022-

 

Claudia R. de Lima – Pres.  -                                                    1ª Tes. – Valmir  Lopes  -

 

 J. C. Ciapina     C.F.                                  A. S.Lima         C.Fiscal.                            Everton L .Pinto.  C.Fiscal.