DEMONSTRATIVO  FINANCEIRO           -         MARÇO/2022  -  APCB

A -RECEITA  PREVISTA,  se todos pagassem.. ....................R$     7.290,00

A.1 -  Recebimento de mensalidades março/22, incluindo dep..........  .R$       7.627,35

A.2 – Recebimentos em espécie....................................................... ....R$          375,00

A-3 - Rendimentos de aplicações creditados em c/c............................. R$           10,72

A-4 - TOTAL....................................................................................    R$      8.013,07 C

inadimplência: 22  CONTRIBUINTES NÃO PAGARAM  

C – - DESPESA

04 – Déb. c/c tarifas Itaú ref. FEV, .e custas cobr................................. .R$          593,51

04 – Pago em dinheiro um registro ¾.................................................... R$            13,50*

04 – Déb. c/c energia EDP ref. FEVEREIRO22.....................................R$       3.448,75                                                                                        

06 – Pagamento 8 diárias de a . Alaíde em espécie.................................R$       1.300,00 *

06 – Pago uma luva de correr 60 e luva 60........em dinheiro...................R$          50,00*

06 -  – Pago Cartório em dinheiro.............................................................R$          24,00*

07 – Pago estacionamento cartório em dinheiro......................................R$           6,00*

11 - – Pago Tubos e conexões, 50 mm déb, c/c PIX.GigaVale....................R$    4.132,31

14 – Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$       500,00*

15 – Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$       240,00*

17 – Pago cartório rec.firma em $.............................................................R$           15,14*

18 – Pago adiantamento a Adilson mão de obra encanamento em $........R$      1.250,00*

18 – Pago 2 scs cimento em dinheiro.........................................................R$         69,00*

21 -  Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$          69,17*

22 – Pago registro 50 e verniz em dinheiro...............................................R$         101,70*

25 – Pago 50% restante mão de obra a Adilson Borges encanam. em $..R$      1.250,00*

25 – Pago conexões Luchetti em dinheiro.................................................R$           16,40*

25 – Pago 2 scs cimento em dinheiro.......................................................R$            66,00*

25 – Pago Registro da Ata boleto déb. c/c................................................R$            87,50

25 – Pago Boleto déb. C/c parcela 1 da contabilidade..............................R$         700,00

28 – Pago PIX Dep. Freitas areia e pedra déb. C/c.....................................R$        404,00

29 – Pago conexões Luchetti em dinheiro ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R$        233,00*

29 – Pago PIX déb. C/c GigaVale 15 b. tubos 6mx50mm............................R$    1.251,11

30 – Pago eletrodos em dinheiro...............................................................R$            4,80*

30 – Pago tubos de ½ e ponteiro de martelete p/concreto em dinheiro ....R$         109,00*

30 – Pago Rudão conexões em $...............................................................R$           52,00*

31 -  Pago a Daniel Borges serviço de corte de água em $.........................R$          50,00*

 

C - Total  despesas...................................................................... ........ R$    16.036,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

D -  Receita menos despesa. (A4 - C)..................................................... ...R$      8.023,82 NEGATIVO

 LIVRO-CAIXA Movimento de  caixa de MARÇO/2022  -– (  * pago em dinheiro caixa)

= saldo em caixa :  01 MARÇO22 = R$ $ 3.943,88 C  C   - saldo em caixa em 31MARÇO/22 = R$ 853,17

Saldo bancário  em   01/MARÇO/2022: .R$ 16.914,35C  -    Saldo bancário em 31MARÇO/2022: R$ 10.940,24 C

Saldo em Fundos e Aplicações em  01/MARÇO/2022.. R$ - 23.851,78 - Em 31/março/2022 = R$ 24.022,96

 

 São José,  31 /março/2022-

 

Presidente: Claudia R. de Lima -                                                    1ª Tes. – Antonio Raimundo Ferreira-

 

Conselho Fiscal:               J. C. Ciapina                            A. S.Lima         .                            Everton L .Pinto